Správa záznamů o peněžních tocích

Peněžní tok je jedna z věcí, která rozhoduje o tom, zda firma přežije nebo ne — a přitom ji spousta podnikatelů sleduje pouze intuitivně. Evidence cash flow neznamená účetnictví. Jde o přehled reálného pohybu peněz na vašich účtech a v pokladně.

Rozdíl oproti standardnímu účetnictví

Účetnictví pracuje s výnosy a náklady, které nemusí odpovídat skutečným platbám. Evidence peněžních toků zachycuje, kdy peníze skutečně dorazily nebo odešly. Oba přístupy jsou užitečné, ale odpovídají na různé otázky. Tato služba se zaměřuje na druhý z nich.

Výstupy, které dostanete

Každý měsíc obdržíte přehled příjmů a výdajů rozdělený do kategorií, srovnání s předchozím měsícem a upozornění na výraznější odchylky. Výkazy připravujeme v Excelu nebo Google Sheets podle vaší preference.

Pravidelná evidence odhalí vzorce, které nejsou vidět při pohledu na jeden měsíc — sezónní výkyvy, opakující se výdaje nebo platby, které přicházejí pozdě.